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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 545.00 | 48.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 085.00 | | 1 211 085.00 | 1 211 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 22 618.00 | 13 594.00 | 36 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 220.00 | 23 163.00 | 1 229 056.00 | 1 252 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 684.00 | 23 163.00 | 1 309 520.00 | 1 332 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553 806.00 | | | 553 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DL TOTAL (I) | 701 777.00 | | | 701 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 743.00 | | | 607 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 520.00 | | | 1 309 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 845.00 | | 681 845.00 | 681 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 845.00 | | 681 845.00 | 681 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 711.00 | | | 729 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 629.00 | | | 664 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 374.00 | | 1 007.00 | 1 252 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 252 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 36 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 679.00 | | | 1 211 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | | 935.00 | 36 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | 72.00 | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | 5 913.00 | 1 160.00 | 18 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 297.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 5 616.00 | 1 160.00 | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 214.00 | 62 291.00 | 102 923.00 | 165 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 374.00 | 50 146.00 | 4 229.00 | 54 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 743.00 | 504 821.00 | 102 923.00 | 607 743.00 |