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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 085.00 | | 1 211 085.00 | 1 211 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 28 978.00 | 8 624.00 | 37 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 610.00 | 29 572.00 | 1 224 038.00 | 1 253 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 585.00 | 29 572.00 | 1 301 013.00 | 1 330 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 888.00 | | | 618 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | 775 167.00 | | | 775 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 846.00 | | | 525 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 013.00 | | | 1 301 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 043.00 | | | 486 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 895.00 | | | 716 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 504.00 | | | 643 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 221.00 | | 1 390.00 | 1 252 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 679.00 | | | 1 211 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | | 1 390.00 | 36 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 6 409.00 | 29 572.00 | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 49.00 | 594.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 6 360.00 | 28 978.00 | 22 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 307.00 | 63 505.00 | 39 802.00 | 103 307.00 |
VI Groupe et associés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 363.00 | 65 134.00 | 4 229.00 | 69 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 846.00 | 486 044.00 | 39 802.00 | 525 846.00 |