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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 317.00 | 1 009.00 | 1 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 932.00 | 240.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 085.00 | | 1 274 085.00 | 1 274 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 235.00 | 35 330.00 | 3 905.00 | 39 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 263.00 | 36 581.00 | 2 093 682.00 | 2 130 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | 21 979.00 | 994.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 186.00 | 21 979.00 | 68 207.00 | 90 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 667.00 | 58 560.00 | 2 168 107.00 | 2 226 667.00 |
CU Autres participations | 809 851.00 | | 809 851.00 | 809 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 571 702.00 | | | 571 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 942 966.00 | | | 942 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 776.00 | | | 879 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 140.00 | | | 1 225 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 107.00 | | | 2 168 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 858.00 | | | 511 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 004.00 | | 714 004.00 | 714 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 004.00 | | 714 004.00 | 714 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 648.00 | | | -26 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 674.00 | | | 908 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 243.00 | | | 766 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 263.00 | | 63 000.00 | 2 067 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 259.00 | | 63 000.00 | 1 212 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 441.00 | | | 814 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 960.00 | 3 621.00 | | 32 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 266.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 193.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 3 163.00 | | 32 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 449.00 | 1 970.00 | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 1 970.00 | | 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 561.00 | 165 278.00 | 607 649.00 | 878 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 432.00 | 75 942.00 | 4 489.00 | 80 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 141.00 | 511 858.00 | 607 649.00 | 1 225 141.00 |