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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 52.00 | 1 275.00 | 1 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 739.00 | 434.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 085.00 | | 1 211 085.00 | 1 211 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 235.00 | 32 167.00 | 7 067.00 | 39 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 263.00 | 32 959.00 | 2 034 303.00 | 2 067 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 061.00 | 32 959.00 | 2 125 101.00 | 2 158 061.00 |
CU Autres participations | 809 851.00 | | 809 851.00 | 809 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 901.00 | | | 549 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DK Provisions réglementées | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 798 565.00 | | | 798 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 013.00 | | | 954 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 536.00 | | | 1 326 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 101.00 | | | 2 125 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 838.00 | | | 512 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 048.00 | | 662 048.00 | 662 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 048.00 | | 662 048.00 | 662 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 212.00 | | | 711 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 264.00 | | | 688 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 611.00 | | 813 652.00 | 1 253 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 679.00 | | 580.00 | 1 211 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | | 1 633.00 | 37 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 810 112.00 | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 572.00 | 3 387.00 | | 29 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 145.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 3 189.00 | | 28 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 369.00 | 128 670.00 | 577 849.00 | 942 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 876.00 | 79 386.00 | 4 489.00 | 83 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 537.00 | 512 838.00 | 577 849.00 | 1 326 537.00 |