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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
AP Constructions | 399 825.00 | 113 827.00 | 285 998.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 175.00 | 57 367.00 | 4 809.00 | 62 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 793.00 | 185 612.00 | 142 181.00 | 327 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 611.00 | 362 631.00 | 686 980.00 | 1 049 611.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CF Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 403.00 | 362 631.00 | 778 772.00 | 1 141 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 630.00 | 237 973.00 | | 249 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | 11 657.00 | | 38 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 438.00 | 45 938.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 342 917.00 | 312 067.00 | | 342 917.00 |
DP Provisions pour risques | 12 951.00 | 8 718.00 | | 12 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 951.00 | 8 718.00 | | 12 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 751.00 | 311 946.00 | | 254 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 910.00 | 69 293.00 | | 71 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | 35 673.00 | | 43 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 589.00 | 32 875.00 | | 26 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | | 3 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 904.00 | 479 148.00 | | 422 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 772.00 | 799 932.00 | | 778 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 770.00 | 199 287.00 | | 200 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 080.00 | | 11 536.00 | 1 041 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 1 049 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 789 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 268.00 | | 11 530.00 | 781 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 6.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 059.00 | 56 305.00 | 2 732.00 | 309 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 233.00 | 56 305.00 | 2 732.00 | 303 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 718.00 | 4 233.00 | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 4 233.00 | | 8 718.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 751.00 | 58 520.00 | 146 749.00 | 254 751.00 |
VI Groupe et associés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
VP Divers | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 852.00 | 25 304.00 | 17 548.00 | 42 852.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 904.00 | 200 770.00 | 172 652.00 | 422 904.00 |