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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
AP Constructions | 399 825.00 | 183 444.00 | 216 381.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 58 415.00 | 17 468.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 265.00 | 263 159.00 | 73 106.00 | 336 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 134.00 | 510 843.00 | 561 291.00 | 1 072 134.00 |
BT Marchandises | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 826.00 | 510 843.00 | 645 983.00 | 1 156 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
DH Report à nouveau | -788.00 | -861.00 | | -788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 122.00 | 74.00 | | 15 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 938.00 | 23 438.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 334 751.00 | 327 129.00 | | 334 751.00 |
DP Provisions pour risques | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 249.00 | 170 290.00 | | 115 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 345.00 | 101 274.00 | | 108 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 33 299.00 | | 25 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 21 121.00 | | 28 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 304.00 | 342 011.00 | | 293 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 983.00 | 687 068.00 | | 645 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 838.00 | 226 775.00 | | 210 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 036.00 | | 98.00 | 1 072 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 974.00 | | | 811 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 98.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 710.00 | 51 133.00 | | 459 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 884.00 | 51 133.00 | | 453 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 236.00 | 32 770.00 | 82 466.00 | 115 236.00 |
VI Groupe et associés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 380.00 | 48 067.00 | 2 313.00 | 50 380.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 304.00 | 210 838.00 | 82 466.00 | 293 304.00 |