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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
AP Constructions | 399 825.00 | 160 535.00 | 239 290.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 54 844.00 | 21 039.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 265.00 | 238 505.00 | 97 760.00 | 336 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 036.00 | 459 710.00 | 612 327.00 | 1 072 036.00 |
BT Marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 778.00 | 459 710.00 | 687 068.00 | 1 146 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -861.00 | | 74.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 438.00 | 30 938.00 | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 327 129.00 | 334 555.00 | | 327 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 290.00 | 219 785.00 | | 170 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 274.00 | 80 649.00 | | 101 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 19 391.00 | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | 25 108.00 | | 21 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 011.00 | 360 959.00 | | 342 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 068.00 | 713 443.00 | | 687 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 775.00 | 218 547.00 | | 226 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 443.00 | | 27 677.00 | 1 052 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 1 072 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 811 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 620.00 | | 27 438.00 | 792 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 239.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 170.00 | 51 623.00 | 8 084.00 | 416 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 344.00 | 51 623.00 | 8 084.00 | 410 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 399.00 | 40 163.00 | 115 236.00 | 155 399.00 |
VI Groupe et associés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VP Divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 942.00 | 55 719.00 | 2 223.00 | 57 942.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 011.00 | 226 775.00 | 115 236.00 | 342 011.00 |