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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 917.00 | 2 063.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
AP Constructions | 399 825.00 | 229 150.00 | 170 675.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 183.00 | 53 345.00 | 20 838.00 | 74 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 368.00 | 306 978.00 | 67 390.00 | 374 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 022.00 | 590 390.00 | 614 632.00 | 1 205 022.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 175 550.00 | | 175 550.00 | 175 550.00 |
CF Disponibilités | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 427.00 | | 338 427.00 | 338 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 449.00 | 590 390.00 | 953 060.00 | 1 543 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 750.00 | 302 313.00 | | 302 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 572.00 | 437.00 | | 38 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 8 438.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 358 760.00 | 327 688.00 | | 358 760.00 |
DP Provisions pour risques | 280 296.00 | 280 296.00 | | 280 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 296.00 | 280 296.00 | | 280 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 104.00 | 174 513.00 | | 137 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 643.00 | 101 470.00 | | 85 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 52 321.00 | | 69 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 216.00 | 18 457.00 | | 22 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 004.00 | 362 787.00 | | 314 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 060.00 | 970 772.00 | | 953 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 586.00 | 295 257.00 | | 218 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 979.00 | | 123 478.00 | 1 098 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 102 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 1 205 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 826.00 | 254 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 619.00 | 848 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 524.00 | | 23 472.00 | 835 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 100 006.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 574.00 | 52 261.00 | 16 444.00 | 554 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 745.00 | 5 826.00 | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 576.00 | 51 516.00 | 10 619.00 | 548 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 296.00 | | | 280 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 296.00 | | | 280 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 994.00 | 39 576.00 | 90 137.00 | 134 994.00 |
VI Groupe et associés | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 004.00 | 218 586.00 | 90 137.00 | 314 004.00 |