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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
AP Constructions | 399 825.00 | 137 181.00 | 262 644.00 | 399 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 275.00 | 59 655.00 | 4 621.00 | 64 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 519.00 | 213 509.00 | 115 010.00 | 328 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 443.00 | 416 170.00 | 636 273.00 | 1 052 443.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 613.00 | 416 170.00 | 713 443.00 | 1 129 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 979.00 | 249 630.00 | | 287 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | 38 349.00 | | -861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 938.00 | 38 438.00 | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 334 555.00 | 342 917.00 | | 334 555.00 |
DP Provisions pour risques | 17 928.00 | 12 951.00 | | 17 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 928.00 | 12 951.00 | | 17 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 785.00 | 254 751.00 | | 219 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 649.00 | 71 910.00 | | 80 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 43 752.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 26 589.00 | | 25 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 25 903.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 959.00 | 422 904.00 | | 360 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 443.00 | 778 772.00 | | 713 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 607.00 | | 493 607.00 | 493 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 607.00 | | 493 607.00 | 493 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 364.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 759.00 | 7 500.00 | | 15 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 825.00 | | 3 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 273.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 978.00 | 4 233.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | 5 331.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | 2 169.00 | | 7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | 6 488.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 683.00 | 532 091.00 | | 519 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 544.00 | 493 741.00 | | 520 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | 38 349.00 | | -861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 611.00 | | 3 856.00 | 1 049 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 052 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 792 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 794.00 | | 3 850.00 | 789 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 6.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 631.00 | 54 364.00 | 825.00 | 362 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 806.00 | 54 364.00 | 825.00 | 356 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 951.00 | 4 978.00 | | 12 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 951.00 | 4 978.00 | | 12 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 293.00 | 55 881.00 | 123 256.00 | 198 293.00 |
VI Groupe et associés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VP Divers | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 420.00 | 63 413.00 | 2 007.00 | 65 420.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 959.00 | 218 547.00 | 123 256.00 | 360 959.00 |