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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 477.00 | 6 098.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 281 639.00 | 250 810.00 | 30 829.00 | 281 639.00 |
AP Constructions | 267 944.00 | 246 197.00 | 21 747.00 | 267 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 069.00 | 420 789.00 | 118 280.00 | 539 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 303.00 | 263 797.00 | 12 505.00 | 276 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 120.00 | 1 212 207.00 | 193 913.00 | 1 406 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BT Marchandises | 40 604.00 | 1 904.00 | 38 701.00 | 40 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 997.00 | 22 473.00 | 36 525.00 | 58 997.00 |
BZ Autres créances | 1 398 850.00 | | 1 398 850.00 | 1 398 850.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 219.00 | 24 376.00 | 1 563 843.00 | 1 588 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 339.00 | 1 236 583.00 | 1 757 756.00 | 2 994 339.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 162 474.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 698.00 | 344 871.00 | | 91 698.00 |
DL TOTAL (I) | 393 653.00 | 809 195.00 | | 393 653.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 87 247.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 15 517.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 271.00 | 449 103.00 | | 370 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 070.00 | 195 535.00 | | 244 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 135.00 | 10 228.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 427 640.00 | 159 228.00 | | 427 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 791.00 | 292 206.00 | | 293 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 853.00 | 1 209 063.00 | | 1 356 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 756.00 | 2 018 258.00 | | 1 757 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
FG Production vendue services | 1 861 975.00 | | 1 861 975.00 | 1 861 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 709.00 | | 2 008 709.00 | 2 008 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | 1 101.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 11 452.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | -11 452.00 | | -3 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 266.00 | 2 169 354.00 | | 2 102 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 568.00 | 1 824 483.00 | | 2 010 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 698.00 | 344 871.00 | | 91 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 934.00 | | 66 489.00 | 1 438 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 304.00 | 1 406 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 304.00 | 1 366 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 769.00 | | 66 489.00 | 1 399 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 890.00 | | | 4 890.00 |