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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 477.00 | 6 098.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 303 472.00 | 273 064.00 | 30 408.00 | 303 472.00 |
AP Constructions | 303 436.00 | 279 944.00 | 23 492.00 | 303 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 372.00 | 526 588.00 | 177 784.00 | 704 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 020.00 | 278 578.00 | 16 442.00 | 295 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 509.00 | 1 388 787.00 | 288 722.00 | 1 677 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BT Marchandises | 62 744.00 | 5 438.00 | 57 306.00 | 62 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | 7 530.00 | 23 639.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 1 120 330.00 | | 1 120 330.00 | 1 120 330.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 279.00 | 12 968.00 | 1 303 311.00 | 1 316 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 788.00 | 1 401 754.00 | 1 592 033.00 | 2 993 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 564.00 | 1 804.00 | | 4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 436.00 | 137 760.00 | | 70 436.00 |
DL TOTAL (I) | 376 849.00 | 441 413.00 | | 376 849.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 14 680.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 14 680.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | 2 427.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 145 426.00 | | 279 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 549.00 | 212 808.00 | | 197 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 565.00 | 78 780.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 340 579.00 | 554 760.00 | | 340 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 361.00 | 346 435.00 | | 346 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 484.00 | 1 340 637.00 | | 1 212 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 033.00 | 1 796 730.00 | | 1 592 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
FG Production vendue services | 2 213 171.00 | | 2 213 171.00 | 2 213 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 112.00 | | 2 352 112.00 | 2 352 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 373.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | 373.00 | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 069.00 | -373.00 | | -10 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 874.00 | 31 239.00 | | 14 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 60 921.00 | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 406.00 | 2 388 192.00 | | 2 435 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 970.00 | 2 250 432.00 | | 2 364 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 436.00 | 137 760.00 | | 70 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 772.00 | | 170 252.00 | 1 507 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 677 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 960.00 | | 170 252.00 | 1 468 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 525.00 | 107 262.00 | | 1 281 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 912.00 | 107 262.00 | | 1 250 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 680.00 | 2 700.00 | 14 680.00 | 14 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 846.00 | 5 438.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
6T Sur comptes clients | 13 183.00 | 7 033.00 | 12 687.00 | 13 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | 12 472.00 | 15 532.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 709.00 | 15 172.00 | 30 212.00 | 30 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 472.00 | 27 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VC Groupe et associés | 983 435.00 | 983 435.00 | | 983 435.00 |
VI Groupe et associés | 340 147.00 | 340 147.00 | | 340 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VP Divers | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 109.00 | 1 172 109.00 | | 1 172 109.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 471.00 | 1 211 471.00 | | 1 211 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |