| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 477.00 | 6 098.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 281 639.00 | 261 091.00 | 20 549.00 | 281 639.00 |
AP Constructions | 302 105.00 | 256 538.00 | 45 567.00 | 302 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 770.00 | 463 097.00 | 141 673.00 | 604 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 446.00 | 270 186.00 | 10 260.00 | 280 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 772.00 | 1 281 525.00 | 226 247.00 | 1 507 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BT Marchandises | 51 098.00 | 2 846.00 | 48 252.00 | 51 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | 13 183.00 | 22 006.00 | 35 189.00 |
BZ Autres créances | 1 427 493.00 | | 1 427 493.00 | 1 427 493.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 512.00 | 16 029.00 | 1 570 483.00 | 1 586 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 284.00 | 1 297 553.00 | 1 796 730.00 | 3 094 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | 106.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 760.00 | 91 698.00 | | 137 760.00 |
DL TOTAL (I) | 441 413.00 | 393 653.00 | | 441 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 680.00 | 7 250.00 | | 14 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 680.00 | 7 250.00 | | 14 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 1 545.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 426.00 | 370 271.00 | | 145 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 808.00 | 244 070.00 | | 212 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 780.00 | 19 135.00 | | 78 780.00 |
EA Autres dettes | 554 760.00 | 427 640.00 | | 554 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 435.00 | 293 791.00 | | 346 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 637.00 | 1 356 853.00 | | 1 340 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 730.00 | 1 757 756.00 | | 1 796 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
FG Production vendue services | 2 171 431.00 | | 2 171 431.00 | 2 171 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 822.00 | | 2 307 822.00 | 2 307 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 345.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 3 948.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -3 948.00 | | -373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 239.00 | 17 011.00 | | 31 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | 46 874.00 | | 60 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 192.00 | 2 102 266.00 | | 2 388 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 432.00 | 2 010 568.00 | | 2 250 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 760.00 | 91 698.00 | | 137 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 120.00 | | 102 506.00 | 1 406 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 507 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 954.00 | | 102 006.00 | 1 366 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 500.00 | 2 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 207.00 | 69 318.00 | | 1 212 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 594.00 | 69 318.00 | | 1 181 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | 7 430.00 | | 7 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 904.00 | 2 846.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
6T Sur comptes clients | 22 473.00 | 12 687.00 | 21 976.00 | 22 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 376.00 | 15 532.00 | 23 880.00 | 24 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 626.00 | 22 962.00 | 23 880.00 | 31 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 962.00 | 23 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 435.00 | 346 435.00 | | 346 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VB T. V. A. | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 652.00 | | | 1 266 652.00 |
VI Groupe et associés | 554 567.00 | 554 567.00 | | 554 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 214.00 | 1 478 214.00 | | 1 478 214.00 |
VW T.V.A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 210.00 | 1 338 210.00 | | 1 338 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |