| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 477.00 | 6 098.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 303 472.00 | 303 472.00 | | 303 472.00 |
AP Constructions | 777 851.00 | 379 841.00 | 398 010.00 | 777 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 075.00 | 675 753.00 | 166 322.00 | 842 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 058.00 | 299 796.00 | 82 262.00 | 382 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 752.00 | 1 689 475.00 | 654 277.00 | 2 343 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BT Marchandises | 59 653.00 | 10 847.00 | 48 806.00 | 59 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | 5 922.00 | 32 160.00 | 38 081.00 |
BZ Autres créances | 1 084 210.00 | | 1 084 210.00 | 1 084 210.00 |
CF Disponibilités | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 188.00 | 16 768.00 | 1 337 420.00 | 1 354 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 940.00 | 1 706 244.00 | 1 991 697.00 | 3 697 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | -49 791.00 | 100.00 | | -49 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 850.00 | -49 891.00 | | -260 850.00 |
DL TOTAL (I) | -8 792.00 | 252 058.00 | | -8 792.00 |
DP Provisions pour risques | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 926.00 | 4 944.00 | | 46 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 788.00 | 129 348.00 | | 669 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 756.00 | 143 678.00 | | 144 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 167.00 | 126 473.00 | | 35 167.00 |
EA Autres dettes | 735 594.00 | 1 018 689.00 | | 735 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 535.00 | 331 090.00 | | 329 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 766.00 | 1 754 221.00 | | 1 961 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 697.00 | 2 006 279.00 | | 1 991 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
FG Production vendue services | 1 528 040.00 | | 1 528 040.00 | 1 528 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 101.00 | | 1 633 101.00 | 1 633 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -59 152.00 | 2 700.00 | | -59 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -59 152.00 | 2 700.00 | | -59 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | 280.00 | | 10 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 280.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 446.00 | 2 420.00 | | -69 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 442.00 | 2 250 272.00 | | 1 675 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 292.00 | 2 300 163.00 | | 1 936 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 850.00 | -49 891.00 | | -260 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 860.00 | | 91 657.00 | 2 257 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 2 343 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | 2 305 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 563.00 | | 91 657.00 | 2 219 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 894.00 | 150 581.00 | | 1 538 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 281.00 | 150 581.00 | | 1 508 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 723.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 413.00 | 10 847.00 | 6 413.00 | 6 413.00 |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | 5 922.00 | 6 758.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 172.00 | 16 768.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 172.00 | 55 491.00 | 13 172.00 | 13 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 491.00 | 13 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 788.00 | 669 788.00 | | 669 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 535.00 | 329 535.00 | | 329 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VP Divers | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 998.00 | 1 138 998.00 | | 1 138 998.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 839.00 | 1 914 839.00 | | 1 914 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |