| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 477.00 | 6 098.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 303 472.00 | 303 470.00 | 2.00 | 303 472.00 |
AP Constructions | 351 036.00 | 309 696.00 | 41 339.00 | 351 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 032.00 | 608 720.00 | 170 312.00 | 779 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 970.00 | 286 395.00 | 51 575.00 | 337 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 860.00 | 1 538 894.00 | 718 966.00 | 2 257 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BT Marchandises | 60 286.00 | 6 413.00 | 53 873.00 | 60 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 097.00 | 6 758.00 | 90 338.00 | 97 097.00 |
BZ Autres créances | 1 040 852.00 | | 1 040 852.00 | 1 040 852.00 |
CF Disponibilités | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 485.00 | 13 172.00 | 1 287 313.00 | 1 300 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 344.00 | 1 552 066.00 | 2 006 279.00 | 3 558 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 4 564.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 891.00 | 70 436.00 | | -49 891.00 |
DL TOTAL (I) | 252 058.00 | 376 849.00 | | 252 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 944.00 | 1 013.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 348.00 | 279 416.00 | | 129 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 678.00 | 197 549.00 | | 143 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 473.00 | 47 565.00 | | 126 473.00 |
EA Autres dettes | 1 018 689.00 | 340 579.00 | | 1 018 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 090.00 | 346 361.00 | | 331 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 221.00 | 1 212 484.00 | | 1 754 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 279.00 | 1 592 033.00 | | 2 006 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
FG Production vendue services | 2 097 416.00 | | 2 097 416.00 | 2 097 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 008.00 | | 2 201 008.00 | 2 201 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | -2 902.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | -2 887.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 4 467.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 7 182.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -10 069.00 | | 2 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 494.00 | 26 953.00 | | -17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 272.00 | 2 435 406.00 | | 2 250 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 163.00 | 2 364 970.00 | | 2 300 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 891.00 | 70 436.00 | | -49 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 509.00 | | 580 351.00 | 1 677 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 212.00 | | 580 351.00 | 1 639 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 787.00 | 150 107.00 | | 1 388 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 174.00 | 150 107.00 | | 1 358 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 438.00 | 6 413.00 | 5 438.00 | 5 438.00 |
6T Sur comptes clients | 7 530.00 | 6 262.00 | 7 033.00 | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 968.00 | 12 675.00 | 12 472.00 | 12 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | 12 675.00 | 15 172.00 | 15 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 675.00 | 12 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 473.00 | 126 473.00 | | 126 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 090.00 | 331 090.00 | | 331 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VB T. V. A. | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VC Groupe et associés | 960 541.00 | 960 541.00 | | 960 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 292.00 | 1 017 292.00 | | 1 017 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 910.00 | 1 155 910.00 | | 1 155 910.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 277.00 | 1 749 277.00 | | 1 749 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |