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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 34 498.00 | 23 344.00 | 57 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 858.00 | 34 498.00 | 23 360.00 | 57 858.00 |
BT Marchandises | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 561.00 | | 409 561.00 | 409 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 419.00 | 34 498.00 | 432 921.00 | 467 419.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 921.00 | | | 432 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 244.00 | | | 278 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 420.00 | 8 078.00 | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 420.00 | 8 078.00 | | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
UX Autres créances clients | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 454.00 | 7 279.00 | 16 175.00 | 23 454.00 |
VI Groupe et associés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VP Divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 419.00 | 278 244.00 | 16 175.00 | 294 419.00 |