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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 524.00 | 68 737.00 | 24 786.00 | 93 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 539.00 | 68 737.00 | 24 802.00 | 93 539.00 |
BT Marchandises | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 978.00 | 9 648.00 | 238 330.00 | 247 978.00 |
BZ Autres créances | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 73.00 | -73.00 | |
CF Disponibilités | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 365.00 | 9 721.00 | 643 645.00 | 653 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 905.00 | 78 458.00 | 668 447.00 | 746 905.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DH Report à nouveau | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
DL TOTAL (I) | 360 619.00 | | | 360 619.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 827.00 | | | 198 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 447.00 | | | 668 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 908.00 | | | 140 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 456.00 | | 1 083.00 | 92 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 440.00 | | 1 083.00 | 92 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 888.00 | 13 849.00 | | 54 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | 13 849.00 | | 54 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | 2 568.00 | | 7 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 2 568.00 | | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 653.00 | 57 068.00 | | 61 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 236 914.00 | 236 914.00 | | 236 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 325.00 | 12 142.00 | 9 182.00 | 21 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 377.00 | 344 377.00 | | 344 377.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 827.00 | 189 645.00 | 9 182.00 | 198 827.00 |