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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 440.00 | 26 752.00 | 65 689.00 | 92 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 456.00 | 26 752.00 | 65 704.00 | 92 456.00 |
BT Marchandises | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 953.00 | | 184 953.00 | 184 953.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 139 071.00 | | 139 071.00 | 139 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 467.00 | | 397 467.00 | 397 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 923.00 | 26 752.00 | 463 171.00 | 489 923.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DH Report à nouveau | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DL TOTAL (I) | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EA Autres dettes | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 171.00 | | | 463 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 801.00 | | | 260 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 858.00 | | 66 793.00 | 57 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 195.00 | 92 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 195.00 | 92 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | | 66 793.00 | 57 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 498.00 | 9 353.00 | 17 099.00 | 34 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 9 353.00 | 17 099.00 | 34 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
UX Autres créances clients | 184 953.00 | | | 184 953.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 067.00 | 11 801.00 | 45 266.00 | 57 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 066.00 | 260 801.00 | 45 266.00 | 306 066.00 |