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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 440.00 | 40 835.00 | 51 606.00 | 92 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 456.00 | 40 835.00 | 51 621.00 | 92 456.00 |
BT Marchandises | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 977.00 | 7 080.00 | 210 897.00 | 217 977.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | 73.00 | 49 977.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 698.00 | 7 153.00 | 452 545.00 | 459 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 154.00 | 47 988.00 | 504 166.00 | 552 154.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DH Report à nouveau | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DL TOTAL (I) | 190 111.00 | | | 190 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EA Autres dettes | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 166.00 | | | 504 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 702.00 | | | 280 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 14 083.00 | | 26 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | 14 083.00 | | 26 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 080.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
UX Autres créances clients | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 266.00 | 11 914.00 | 33 352.00 | 45 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 055.00 | 280 702.00 | 33 352.00 | 314 055.00 |