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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 838.00 | 41 516.00 | 21 321.00 | 62 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 275.00 | 582.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 46 038.00 | 6 262.00 | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 50 049.00 | 18 181.00 | 68 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 940.00 | 6 468.00 | 1 251 472.00 | 1 257 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 027.00 | 150 346.00 | 2 063 681.00 | 2 214 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 003.00 | | 180 003.00 | 180 003.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 832.00 | | 476 832.00 | 476 832.00 |
CF Disponibilités | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 365.00 | | 733 365.00 | 733 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 392.00 | 150 346.00 | 2 797 047.00 | 2 947 392.00 |
CU Autres participations | 759 548.00 | | 759 548.00 | 759 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 064.00 | 1 090 282.00 | | 1 106 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 30 782.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 389.00 | 1 781 064.00 | | 1 766 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 302.00 | 38 986.00 | | 30 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 211.00 | 511 415.00 | | 746 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 19 276.00 | | 14 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 246.00 | 119 252.00 | | 132 246.00 |
EA Autres dettes | 106 990.00 | 84 470.00 | | 106 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 658.00 | 773 400.00 | | 1 030 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 047.00 | 2 554 464.00 | | 2 797 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 211.00 | | | 746 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 670 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 1 043.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 25 854.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 043.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 23 010.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 844.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 344.00 | 4 084.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 2 876.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 757.00 | 1 102 248.00 | | 1 010 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 432.00 | 1 071 466.00 | | 1 010 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 30 782.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 515.00 | | | 1 812 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 972.00 | | | 1 627 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 087.00 | 16 791.00 | | 127 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 708.00 | 5 809.00 | | 35 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 380.00 | 10 982.00 | | 91 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 929.00 | 682 929.00 | | 682 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 940.00 | | | 1 257 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 302.00 | 8 775.00 | 21 528.00 | 30 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 699.00 | 214 734.00 | 1 257 965.00 | 1 472 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 658.00 | 1 009 130.00 | 21 528.00 | 1 030 658.00 |