| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 879.00 | 112 581.00 | 34 298.00 | 146 879.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 449.00 | 71 373.00 | 11 076.00 | 82 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 539.00 | | 1 044 539.00 | 1 044 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 628.00 | 243 109.00 | 1 287 519.00 | 1 530 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 854.00 | | 326 854.00 | 326 854.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 678.00 | | 999 678.00 | 999 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 306.00 | 243 109.00 | 2 287 197.00 | 2 530 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 197 598.00 | | 1 197 598.00 | 1 197 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 282.00 | 1 227 282.00 | | 1 227 282.00 |
DH Report à nouveau | -228 633.00 | | | -228 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | -228 633.00 | | 31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 755.00 | 1 658 649.00 | | 1 689 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 620.00 | 55 888.00 | | 26 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 334.00 | 887 614.00 | | 978 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 670.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 269.00 | 150 510.00 | | 153 269.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 441.00 | 1 121 708.00 | | 1 197 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 196.00 | 278 035.00 | | 2 887 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 718.00 | 1 083 302.00 | | 1 012 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 612.00 | 1 311 935.00 | | 981 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 661.00 | -228 633.00 | | 811 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 180.00 | | 473 504.00 | 2 196 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 057.00 | | 2 242 144.00 | 139 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 597.00 | | 15 281.00 | 131 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 291.00 | | 9 313.00 | 132 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 291.00 | | 448 910.00 | 1 932 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 142.00 | 911 142.00 | | 911 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 539.00 | | 1 044 539.00 | 1 044 539.00 |
UX Autres créances clients | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 619.00 | 24 914.00 | 1 705.00 | 26 619.00 |
VI Groupe et associés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 359.00 | 252 820.00 | 1 044 539.00 | 1 297 359.00 |
VW T.V.A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 441.00 | 1 195 735.00 | 1 705.00 | 1 197 441.00 |