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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 598.00 | 79 556.00 | 52 041.00 | 131 598.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 63 442.00 | 9 693.00 | 73 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 015.00 | | 1 177 015.00 | 1 177 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 196 180.00 | 202 154.00 | 1 994 026.00 | 2 196 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 196.00 | | 266 196.00 | 266 196.00 |
BZ Autres créances | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 316.00 | | 451 316.00 | 451 316.00 |
CF Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 331.00 | | 786 331.00 | 786 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 512.00 | 202 155.00 | 2 780 357.00 | 2 982 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 269.00 | | 755 269.00 | 755 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 282.00 | 1 106 389.00 | | 1 227 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 633.00 | 120 893.00 | | -228 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 649.00 | 1 887 282.00 | | 1 658 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 888.00 | 21 536.00 | | 55 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 884.00 | 719 862.00 | | 892 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 11 070.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 510.00 | 127 541.00 | | 150 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 75 017.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 708.00 | 955 025.00 | | 1 121 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 357.00 | 2 842 307.00 | | 2 780 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 839.00 | 942 345.00 | | 1 095 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 640.00 | | 273 566.00 | 2 282 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | 25.00 | 1 932 292.00 | 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 000.00 | 25.00 | 2 196 181.00 | 360 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 068.00 | | 1 530.00 | 130 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 898.00 | | 1 393.00 | 130 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 674.00 | | 270 643.00 | 2 021 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 023.00 | 37 132.00 | | 165 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 938.00 | 28 618.00 | | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 085.00 | 8 513.00 | | 114 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 579.00 | 823 579.00 | | 823 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 015.00 | | 1 177 015.00 | 1 177 015.00 |
UX Autres créances clients | 266 196.00 | 266 196.00 | | 266 196.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 888.00 | 30 018.00 | 25 870.00 | 55 888.00 |
VI Groupe et associés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 767.00 | 300 752.00 | 1 177 015.00 | 1 477 767.00 |
VW T.V.A. | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 708.00 | 1 095 839.00 | 25 870.00 | 1 121 708.00 |