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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 068.00 | 50 938.00 | 79 130.00 | 130 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 598.00 | 258.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 50 995.00 | 1 305.00 | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 56 492.00 | 15 250.00 | 71 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 266 372.00 | | 1 266 372.00 | 1 266 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 640.00 | 165 023.00 | 2 117 617.00 | 2 282 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 631.00 | | 456 631.00 | 456 631.00 |
CF Disponibilités | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 691.00 | | 724 691.00 | 724 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 331.00 | 165 023.00 | 2 842 307.00 | 3 007 331.00 |
CU Autres participations | 755 269.00 | | 755 269.00 | 755 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 389.00 | 1 106 064.00 | | 1 106 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 893.00 | 325.00 | | 120 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 282.00 | 1 766 389.00 | | 1 887 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 536.00 | 30 302.00 | | 21 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 862.00 | 746 211.00 | | 719 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 14 909.00 | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 541.00 | 132 246.00 | | 127 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
EA Autres dettes | | 106 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 025.00 | 1 030 658.00 | | 955 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 307.00 | 2 797 047.00 | | 2 842 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 346.00 | 1 009 130.00 | | 942 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 027.00 | | | 2 214 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 520.00 | | | 2 017 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | 21 146.00 | | 143 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 516.00 | 9 422.00 | | 41 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 11 724.00 | | 102 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 172.00 | 656 172.00 | | 656 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 266 372.00 | | | 1 266 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 536.00 | 8 856.00 | 12 679.00 | 21 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 068.00 | 207 671.00 | 1 266 397.00 | 1 474 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 025.00 | 942 346.00 | 12 679.00 | 955 025.00 |