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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 703.00 | 141 719.00 | 12 984.00 | 154 703.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 81 120.00 | 26 417.00 | 107 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 187.00 | | 1 277 187.00 | 1 277 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 188.00 | 281 995.00 | 2 514 193.00 | 2 796 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 648.00 | | 299 648.00 | 299 648.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 317.00 | | 432 317.00 | 432 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 505.00 | 281 995.00 | 2 946 510.00 | 3 228 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 197 598.00 | | 1 197 598.00 | 1 197 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 282.00 | 1 227 282.00 | | 1 227 282.00 |
DH Report à nouveau | -197 527.00 | -228 633.00 | | -197 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | 31 106.00 | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 622.00 | 1 689 755.00 | | 1 714 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 133.00 | 26 620.00 | | 41 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 511.00 | 978 334.00 | | 1 059 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 298.00 | 173 028.00 | | 123 298.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 19 459.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 889.00 | 1 197 441.00 | | 1 231 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 510.00 | 2 887 196.00 | | 2 946 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 641.00 | 1 195 736.00 | | 1 209 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 915.00 | 3 799.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 292.00 | 1 012 718.00 | | 824 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 425.00 | 981 612.00 | | 799 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 867.00 | 31 106.00 | | 24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 628.00 | | 265 559.00 | 2 530 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 878.00 | | 7 823.00 | 146 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 605.00 | | 25 088.00 | 141 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 144.00 | | 232 647.00 | 2 242 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 109.00 | 38 885.00 | | 243 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 580.00 | 29 137.00 | | 112 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 528.00 | 9 747.00 | | 130 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 784.00 | 991 784.00 | | 991 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 186.00 | | 1 277 186.00 | 1 277 186.00 |
UX Autres créances clients | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 133.00 | 18 885.00 | 22 247.00 | 41 133.00 |
VI Groupe et associés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 657.00 | 87 470.00 | 1 277 186.00 | 1 364 657.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 888.00 | 1 209 640.00 | 22 247.00 | 1 231 888.00 |