| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 413.00 | 128 325.00 | 29 088.00 | 157 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 273.00 | 405 348.00 | 50 925.00 | 456 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 854.00 | 533 673.00 | 98 182.00 | 631 854.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CF Disponibilités | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 773.00 | | 470 773.00 | 470 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 627.00 | 533 673.00 | 568 954.00 | 1 102 627.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 069.00 | 221 995.00 | | 272 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 50 075.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 348 934.00 | 316 069.00 | | 348 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 085.00 | 9 484.00 | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 318.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 85 611.00 | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 029.00 | 117 522.00 | | 115 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 020.00 | 212 935.00 | | 220 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 954.00 | 529 004.00 | | 568 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | 80.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 80.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 449.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 449.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 659.00 | -369.00 | | 9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 1 661.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 661.00 | 1 219 514.00 | | 1 220 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 796.00 | 1 169 440.00 | | 1 187 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | 50 075.00 | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 665.00 | | | 583 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 497.00 | | | 565 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 161.00 | 22 512.00 | | 511 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 161.00 | 22 512.00 | | 511 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 085.00 | 9 141.00 | 22 944.00 | 32 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 333.00 | 67 073.00 | 17 260.00 | 84 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 020.00 | 196 676.00 | 23 344.00 | 220 020.00 |