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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 553.00 | 164 162.00 | 40 392.00 | 204 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 364.00 | 431 114.00 | 29 250.00 | 460 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 415.00 | 595 276.00 | 88 139.00 | 683 415.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CF Disponibilités | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 235.00 | | 679 235.00 | 679 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 650.00 | 595 276.00 | 767 374.00 | 1 362 650.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 671.00 | 317 294.00 | | 396 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | 79 377.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 462 028.00 | 440 671.00 | | 462 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 423.00 | 26 710.00 | | 22 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 121 394.00 | | 143 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 387.00 | 118 558.00 | | 139 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 346.00 | 267 062.00 | | 305 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 374.00 | 707 733.00 | | 767 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 906.00 | 262 267.00 | | 295 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 882.00 | | 17 533.00 | 665 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 384.00 | | 17 533.00 | 647 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 364.00 | 22 911.00 | | 572 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 364.00 | 22 911.00 | | 572 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423.00 | 12 983.00 | | 22 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 874.00 | 126 285.00 | 17 589.00 | 143 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 346.00 | 295 906.00 | | 305 346.00 |