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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 238.00 | 138 133.00 | 51 105.00 | 189 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 213.00 | 415 059.00 | 42 154.00 | 457 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 620.00 | 553 192.00 | 111 428.00 | 664 620.00 |
BT Marchandises | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CF Disponibilités | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 050.00 | | 522 050.00 | 522 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 670.00 | 553 192.00 | 633 477.00 | 1 186 670.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 934.00 | 272 069.00 | | 304 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | 32 865.00 | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 361 294.00 | 348 934.00 | | 361 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 397.00 | 32 085.00 | | 34 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 72 507.00 | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 760.00 | 115 029.00 | | 111 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 184.00 | 220 020.00 | | 272 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 477.00 | 568 954.00 | | 633 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 469.00 | 196 676.00 | | 258 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 854.00 | | | 631 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 686.00 | | | 613 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 673.00 | 19 519.00 | | 533 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 673.00 | 19 519.00 | | 533 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 397.00 | 20 683.00 | 13 714.00 | 34 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
VP Divers | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 624.00 | 70 364.00 | 17 260.00 | 87 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 184.00 | 258 469.00 | 13 714.00 | 272 184.00 |