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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 654.00 | 134 688.00 | 41 965.00 | 176 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 914.00 | 396 188.00 | 45 725.00 | 441 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 351.00 | 530 877.00 | 106 474.00 | 637 351.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
CF Disponibilités | 381 990.00 | | 381 990.00 | 381 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 871.00 | | 715 871.00 | 715 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 222.00 | 530 877.00 | 822 345.00 | 1 353 222.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 028.00 | 396 671.00 | | 418 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 21 357.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 483 545.00 | 462 028.00 | | 483 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | 22 423.00 | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 143 137.00 | | 112 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 886.00 | 139 387.00 | | 197 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 800.00 | 305 346.00 | | 338 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 345.00 | 767 374.00 | | 822 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 174.00 | 295 906.00 | | 321 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 415.00 | | 49 017.00 | 683 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 081.00 | 637 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 081.00 | 618 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 917.00 | | 48 732.00 | 664 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 286.00 | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 276.00 | 28 358.00 | 92 757.00 | 595 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 276.00 | 28 358.00 | 92 757.00 | 595 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 360.00 | 10 734.00 | 17 626.00 | 28 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 934.00 | 42 059.00 | 17 875.00 | 59 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 800.00 | 321 174.00 | 17 626.00 | 338 800.00 |