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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 654.00 | 146 857.00 | 29 796.00 | 176 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 914.00 | 408 886.00 | 33 028.00 | 441 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 688.00 | 555 743.00 | 81 946.00 | 637 688.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 902.00 | | 320 902.00 | 320 902.00 |
CF Disponibilités | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 162.00 | | 699 162.00 | 699 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 851.00 | 555 743.00 | 781 108.00 | 1 336 851.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 545.00 | 418 028.00 | | 439 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 413.00 | 21 517.00 | | -16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 467 132.00 | 483 545.00 | | 467 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 626.00 | 28 360.00 | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 869.00 | 112 554.00 | | 73 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 481.00 | 197 886.00 | | 222 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 976.00 | 338 800.00 | | 313 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 108.00 | 822 345.00 | | 781 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 321 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 351.00 | | 388.00 | 637 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 637 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 567.00 | | | 618 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 784.00 | | 388.00 | 18 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 877.00 | 24 866.00 | | 530 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 877.00 | 24 866.00 | | 530 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 626.00 | 6 700.00 | 10 926.00 | 17 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817.00 | 4 992.00 | 17 825.00 | 22 817.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 976.00 | 303 049.00 | 10 926.00 | 313 976.00 |