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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 7 298.00 | 2 227.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
AP Constructions | 1 204 841.00 | 269 884.00 | 934 957.00 | 1 204 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 497.00 | 544 995.00 | 73 502.00 | 618 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 424.00 | 1 156 086.00 | 216 338.00 | 1 372 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 059.00 | 1 978 262.00 | 1 673 797.00 | 3 652 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 721.00 | 54 151.00 | 137 570.00 | 191 721.00 |
BZ Autres créances | 245 607.00 | | 245 607.00 | 245 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 468 841.00 | | 468 841.00 | 468 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 271.00 | 54 151.00 | 875 120.00 | 929 271.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 330.00 | 2 032 413.00 | 2 548 917.00 | 4 581 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 91 821.00 | 2 365 666.00 | | 91 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 828.00 | 639 376.00 | | 723 828.00 |
DL TOTAL (I) | 857 559.00 | 3 046 952.00 | | 857 559.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 22 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 22 000.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 301.00 | 314 586.00 | | 422 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 419.00 | 324 604.00 | | 502 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 677.00 | 548 352.00 | | 600 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 624.00 | 35 387.00 | | 8 624.00 |
EA Autres dettes | 75 699.00 | 109 959.00 | | 75 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 358.00 | 1 332 888.00 | | 1 632 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 917.00 | 4 401 841.00 | | 2 548 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 226.00 | | 5 559 226.00 | 5 559 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 226.00 | | 5 559 226.00 | 5 559 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 640.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 500.00 | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 379.00 | 22 500.00 | | 38 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 379.00 | -15 130.00 | | -38 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 269.00 | 94 798.00 | | 143 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 465.00 | 178 042.00 | | 239 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 873.00 | 6 336 433.00 | | 6 981 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 045.00 | 5 697 057.00 | | 6 258 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 828.00 | 639 376.00 | | 723 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 118.00 | | 93 779.00 | 3 562 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 14 098.00 | 3 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237.00 | 602.00 | 3 652 059.00 | 3 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 3 195 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 224.00 | | 2 975.00 | 439 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 657.00 | | 76 706.00 | 3 119 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 14 098.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 497.00 | 151 368.00 | 602.00 | 1 827 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 2 826.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 025.00 | 148 542.00 | 602.00 | 1 823 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 37 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 37 000.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 638.00 | 397 638.00 | | 397 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 419.00 | 502 419.00 | | 502 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
VC Groupe et associés | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 704.00 | 446 704.00 | | 446 704.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 358.00 | 1 632 358.00 | | 1 632 358.00 |