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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
AP Constructions | 1 210 833.00 | 347 665.00 | 863 169.00 | 1 210 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 287.00 | 572 438.00 | 70 850.00 | 643 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 273.00 | 1 198 234.00 | 276 040.00 | 1 474 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 147.00 | 2 127 861.00 | 1 678 286.00 | 3 806 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 007.00 | 17 357.00 | 136 649.00 | 154 007.00 |
BZ Autres créances | 347 909.00 | | 347 909.00 | 347 909.00 |
CF Disponibilités | 727 541.00 | | 727 541.00 | 727 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 723.00 | 17 357.00 | 1 232 366.00 | 1 249 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 870.00 | 2 145 218.00 | 2 910 652.00 | 5 055 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 99 097.00 | 91 821.00 | | 99 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 171.00 | 723 828.00 | | 869 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 178.00 | 857 559.00 | | 1 010 178.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 59 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 59 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 457.00 | 422 301.00 | | 582 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 629.00 | 502 419.00 | | 452 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 107.00 | 600 677.00 | | 657 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 583.00 | 8 624.00 | | 30 583.00 |
EA Autres dettes | 24 624.00 | 75 699.00 | | 24 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 829 474.00 | 1 632 358.00 | | 1 829 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 652.00 | 2 548 917.00 | | 2 910 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 017 739.00 | | 7 017 739.00 | 7 017 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 739.00 | | 7 017 739.00 | 7 017 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 379.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 37 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | 38 379.00 | | 13 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 115.00 | -38 379.00 | | 38 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 893.00 | 143 269.00 | | 172 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 306.00 | 239 465.00 | | 269 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 662.00 | 6 981 873.00 | | 7 163 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 491.00 | 6 258 045.00 | | 6 294 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 171.00 | 723 828.00 | | 869 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 059.00 | | 163 163.00 | 3 652 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | 35 554.00 | 8 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 018.00 | 1 055.00 | 3 806 146.00 | 8 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 3 328 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 199.00 | | | 442 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 762.00 | | 133 689.00 | 3 195 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 29 474.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 263.00 | 150 164.00 | 565.00 | 1 978 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 2 227.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 965.00 | 147 937.00 | 565.00 | 1 970 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 12 000.00 | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 12 000.00 | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 132.00 | 404 132.00 | | 404 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 629.00 | 452 629.00 | | 452 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 393.00 | 339 393.00 | | 339 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 938.00 | 214 938.00 | | 214 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VC Groupe et associés | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VI Groupe et associés | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 869.00 | 511 869.00 | | 511 869.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 |