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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 092.00 | 10 860.00 | 1 232.00 | 12 092.00 |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
AP Constructions | 1 263 344.00 | 509 263.00 | 754 081.00 | 1 263 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 501.00 | 631 931.00 | 104 569.00 | 736 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 936.00 | 1 272 408.00 | 309 528.00 | 1 581 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 750.00 | | 269 750.00 | 269 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 253.00 | 2 424 463.00 | 1 877 789.00 | 4 302 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 698.00 | 27 219.00 | 180 479.00 | 207 698.00 |
BZ Autres créances | 297 367.00 | | 297 367.00 | 297 367.00 |
CF Disponibilités | 276 960.00 | | 276 960.00 | 276 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 217.00 | 27 219.00 | 771 998.00 | 799 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 469.00 | 2 451 682.00 | 2 649 787.00 | 5 101 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 105 387.00 | 117 602.00 | | 105 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 317.00 | 866 189.00 | | 796 317.00 |
DL TOTAL (I) | 943 614.00 | 1 025 701.00 | | 943 614.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 618.00 | 405 735.00 | | 393 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 491.00 | 457 235.00 | | 547 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 218.00 | 702 192.00 | | 670 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 48 269.00 | 26 641.00 | | 48 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 173.00 | 1 642 415.00 | | 1 668 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 787.00 | 2 706 116.00 | | 2 649 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 112 734.00 | | 7 112 734.00 | 7 112 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 734.00 | | 7 112 734.00 | 7 112 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 747.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 747.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 705.00 | 164 270.00 | | 173 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 966.00 | 238 098.00 | | 341 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 864.00 | 7 272 916.00 | | 7 186 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 547.00 | 6 406 727.00 | | 6 390 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 317.00 | 866 189.00 | | 796 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 314.00 | 158 570.00 | 158 570.00 | 3 923 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 660.00 | 4 032 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 395.00 | 3 581 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 164.00 | 602.00 | 602.00 | 444 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 885.00 | 152 293.00 | | 3 458 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 388.00 | 170 471.00 | 27 395.00 | 2 281 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 1 073.00 | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 601.00 | 169 398.00 | 27 395.00 | 2 271 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 491.00 | 547 491.00 | | 547 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 393.00 | 348 393.00 | | 348 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 750.00 | | 269 750.00 | 269 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VC Groupe et associés | 240 477.00 | 240 477.00 | | 240 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 391.00 | 393 391.00 | | 393 391.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 011.00 | 512 261.00 | 269 750.00 | 782 011.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 173.00 | 1 668 173.00 | | 1 668 173.00 |