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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 9 787.00 | 1 703.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
AP Constructions | 1 254 074.00 | 428 204.00 | 825 870.00 | 1 254 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 372.00 | 595 890.00 | 91 481.00 | 687 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 439.00 | 1 247 507.00 | 267 932.00 | 1 515 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
AX Avances et acomptes | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 025.00 | 2 281 388.00 | 1 649 637.00 | 3 931 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 882.00 | 14 100.00 | 210 782.00 | 224 882.00 |
BZ Autres créances | 481 066.00 | | 481 066.00 | 481 066.00 |
CF Disponibilités | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 579.00 | 14 100.00 | 1 056 479.00 | 1 070 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 604.00 | 2 295 489.00 | 2 706 116.00 | 5 001 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 117 602.00 | 99 097.00 | | 117 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 189.00 | 869 171.00 | | 866 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 701.00 | 1 010 178.00 | | 1 025 701.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 71 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 71 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | 82 073.00 | | 48 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 735.00 | 582 457.00 | | 405 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 235.00 | 452 629.00 | | 457 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 192.00 | 657 107.00 | | 702 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 583.00 | | |
EA Autres dettes | 26 641.00 | 24 624.00 | | 26 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 415.00 | 1 829 474.00 | | 1 642 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 116.00 | 2 910 652.00 | | 2 706 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 515.00 | | 7 141 515.00 | 7 141 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 515.00 | | 7 141 515.00 | 7 141 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | 51 605.00 | | 4 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 747.00 | 51 605.00 | | 37 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 747.00 | 38 115.00 | | 37 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 270.00 | 172 893.00 | | 164 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 098.00 | 269 306.00 | | 238 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 916.00 | 7 163 662.00 | | 7 272 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 727.00 | 6 294 491.00 | | 6 406 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 189.00 | 869 171.00 | | 866 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 146.00 | | 159 710.00 | 3 806 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | | 22 265.00 | 35 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 554.00 | 6 989.00 | 3 923 314.00 | 35 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 3 456 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 199.00 | 1.00 | 1 965.00 | 442 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 393.00 | | 135 480.00 | 3 328 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | | 22 265.00 | 35 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 861.00 | 160 517.00 | 6 989.00 | 2 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 262.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 336.00 | 160 255.00 | 6 989.00 | 2 118 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 33 000.00 | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | 33 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 128.00 | 402 128.00 | | 402 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 235.00 | 457 235.00 | | 457 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 705.00 | 347 705.00 | | 347 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VC Groupe et associés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 090.00 | 714 090.00 | 8.00 | 714 090.00 |
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 415.00 | 1 642 415.00 | | 1 642 415.00 |