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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 383.00 | 22 495.00 | 14 889.00 | 37 383.00 |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
AP Constructions | 1 298 729.00 | 672 945.00 | 625 785.00 | 1 298 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 831.00 | 543 633.00 | 73 198.00 | 616 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 745.00 | 1 334 290.00 | 329 455.00 | 1 663 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 931.00 | 2 573 363.00 | 1 771 568.00 | 4 344 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 765.00 | 52 910.00 | 208 855.00 | 261 765.00 |
BZ Autres créances | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
CF Disponibilités | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 594.00 | 52 910.00 | 1 320 684.00 | 1 373 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 525.00 | 2 626 273.00 | 3 092 252.00 | 5 718 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 535.00 | 824 281.00 | | 814 535.00 |
DL TOTAL (I) | 856 445.00 | 866 191.00 | | 856 445.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 616.00 | 442 552.00 | | 727 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 649.00 | 634 826.00 | | 698 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 491.00 | 773 155.00 | | 704 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 24 888.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 67 865.00 | 72 465.00 | | 67 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 808.00 | 1 947 886.00 | | 2 230 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 252.00 | 2 814 076.00 | | 3 092 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 7 052 599.00 | | 7 052 599.00 | 7 052 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 981.00 | | 7 053 981.00 | 7 053 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 004.00 | 38 000.00 | | -8 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 470.00 | 179 881.00 | | 186 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 416.00 | 324 427.00 | | 297 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 896.00 | 7 561 075.00 | | 7 677 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 361.00 | 6 736 795.00 | | 6 863 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 535.00 | 824 281.00 | | 814 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 104.00 | | 122 302.00 | 4 428 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 475.00 | 4 344 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 152.00 | 470 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 323.00 | 3 599 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 445.00 | | 5 764.00 | 471 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 797.00 | | 116 300.00 | 3 681 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 862.00 | | 238.00 | 274 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 094.00 | 184 739.00 | 202 472.00 | 2 591 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 709.00 | 9 843.00 | 7 058.00 | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 385.00 | 174 896.00 | 195 414.00 | 2 571 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 811.00 | 416 811.00 | | 416 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 649.00 | 698 649.00 | | 698 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 432.00 | 391 432.00 | | 391 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
VC Groupe et associés | 559 006.00 | 559 006.00 | | 559 006.00 |
VI Groupe et associés | 310 805.00 | 310 805.00 | | 310 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 744.00 | 1 014 644.00 | 275 100.00 | 1 289 744.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 808.00 | 2 230 808.00 | | 2 230 808.00 |