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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 463.00 | 427.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 69 312.00 | 15 840.00 | 85 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 178.00 | 71 775.00 | 31 403.00 | 103 178.00 |
BN En cours de production de biens | 187 397.00 | | 187 397.00 | 187 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 845.00 | 10 713.00 | 143 132.00 | 153 845.00 |
BZ Autres créances | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
CF Disponibilités | 675 390.00 | | 675 390.00 | 675 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 322.00 | 10 713.00 | 1 137 608.00 | 1 148 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 500.00 | 82 488.00 | 1 169 012.00 | 1 251 500.00 |
CU Autres participations | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 454 317.00 | | | 454 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 486 563.00 | | | 486 563.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 885.00 | | | 267 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
EA Autres dettes | 260 333.00 | | | 260 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 449.00 | | | 622 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 012.00 | | | 1 169 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 449.00 | | | 622 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 288.00 | | 2 890.00 | 100 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 152.00 | | 2 890.00 | 85 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 17 846.00 | | 53 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 928.00 | 17 846.00 | | 53 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VB T. V. A. | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 839.00 | 285 535.00 | 11 304.00 | 296 839.00 |
VW T.V.A. | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 449.00 | 622 449.00 | | 622 449.00 |