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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 263.00 | 43 765.00 | 18 499.00 | 62 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 457.00 | 46 655.00 | 29 802.00 | 76 457.00 |
BN En cours de production de biens | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 101.00 | 37 407.00 | 353 694.00 | 391 101.00 |
BZ Autres créances | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 598 190.00 | | 598 190.00 | 598 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 401.00 | 37 407.00 | 1 228 995.00 | 1 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 859.00 | 84 062.00 | 1 258 797.00 | 1 342 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -26 965.00 | | | -26 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
DL TOTAL (I) | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | | | 357 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
EA Autres dettes | 416 602.00 | | | 416 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 259.00 | | | 1 107 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 797.00 | | | 1 258 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 252.00 | | | 966 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 847.00 | | 11 610.00 | 64 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 543.00 | | 11 610.00 | 53 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 627.00 | 9 028.00 | | 37 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | 9 028.00 | | 37 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 075.00 | 8 332.00 | | 29 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 075.00 | 8 332.00 | | 29 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 075.00 | 8 332.00 | | 29 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 602.00 | 416 602.00 | | 416 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VB T. V. A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 540.00 | 25 533.00 | 141 007.00 | 166 540.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 458.00 | 501 154.00 | 11 304.00 | 512 458.00 |
VW T.V.A. | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 259.00 | 966 252.00 | 141 007.00 | 1 107 259.00 |