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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 34 737.00 | 15 916.00 | 50 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 37 627.00 | 27 220.00 | 64 847.00 |
BN En cours de production de biens | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 168.00 | 29 075.00 | 39 094.00 | 68 168.00 |
BZ Autres créances | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 136.00 | 29 075.00 | 804 062.00 | 833 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 983.00 | 66 701.00 | 831 282.00 | 897 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 171.00 | | | -122 171.00 |
DL TOTAL (I) | -13 165.00 | | | -13 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 629.00 | | | 225 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
EA Autres dettes | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 447.00 | | | 844 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 282.00 | | | 831 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 974.00 | | | 678 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 6 570.00 | | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 6 570.00 | | 31 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 462.00 | 346 462.00 | | 346 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VB T. V. A. | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 871.00 | 10 398.00 | 165 473.00 | 175 871.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 310.00 | 263 006.00 | 11 304.00 | 274 310.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 447.00 | 678 974.00 | 165 473.00 | 844 447.00 |