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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 846.00 | 76 387.00 | 25 459.00 | 101 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 872.00 | 79 277.00 | 40 595.00 | 119 872.00 |
BN En cours de production de biens | 223 007.00 | | 223 007.00 | 223 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 850.00 | 30 156.00 | 90 694.00 | 120 850.00 |
BZ Autres créances | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CF Disponibilités | 519 957.00 | | 519 957.00 | 519 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 933.00 | 30 156.00 | 916 777.00 | 946 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 805.00 | 109 433.00 | 957 372.00 | 1 066 805.00 |
CU Autres participations | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | | | 337 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
EA Autres dettes | 305 756.00 | | | 305 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 369.00 | | | 749 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 372.00 | | | 957 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 369.00 | | | 749 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 999.00 | | 2 052 999.00 | 2 052 999.00 |
FG Production vendue services | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 487.00 | | 2 086 487.00 | 2 086 487.00 |
FM Production stockée | | | 35 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 997.00 | | | 2 126 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 556.00 | | | 2 115 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 178.00 | | 16 694.00 | 103 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | | 16 694.00 | 88 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 775.00 | 7 503.00 | | 71 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | 7 503.00 | | 71 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | 19 442.00 | | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713.00 | 19 442.00 | | 10 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 713.00 | 19 442.00 | | 70 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 234.00 | 337 234.00 | | 337 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 756.00 | 305 756.00 | | 305 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
VB T. V. A. | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 081.00 | 202 777.00 | 11 304.00 | 214 081.00 |
VW T.V.A. | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 669.00 | 746 669.00 | | 746 669.00 |