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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 28 167.00 | 22 486.00 | 50 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 847.00 | 31 057.00 | 33 790.00 | 64 847.00 |
BN En cours de production de biens | 254 404.00 | | 254 404.00 | 254 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 986.00 | 29 075.00 | 192 911.00 | 221 986.00 |
BZ Autres créances | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 525.00 | 29 075.00 | 939 450.00 | 968 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 372.00 | 60 132.00 | 973 240.00 | 1 033 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
EA Autres dettes | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 234.00 | | | 864 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 240.00 | | | 973 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 315.00 | | | 843 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 614.00 | | 733.00 | 126 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 64 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 53 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 310.00 | | 733.00 | 115 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 194.00 | 7 363.00 | 62 500.00 | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | 7 363.00 | 62 500.00 | 86 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 156.00 | | 1 081.00 | 30 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 156.00 | | 1 081.00 | 30 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 156.00 | | 1 081.00 | 30 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 753.00 | 528 753.00 | | 528 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VB T. V. A. | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 069.00 | 10 150.00 | 20 919.00 | 31 069.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 870.00 | 419 566.00 | 11 304.00 | 430 870.00 |
VW T.V.A. | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 234.00 | 843 315.00 | 20 919.00 | 864 234.00 |