| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564 442.00 | 1 857 066.00 | 2 707 375.00 | 4 564 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 854.00 | 1 857 066.00 | 2 757 787.00 | 4 614 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 436.00 | 364.00 | 2 243 071.00 | 2 243 436.00 |
BZ Autres créances | 464 985.00 | | 464 985.00 | 464 985.00 |
CF Disponibilités | 860 585.00 | | 860 585.00 | 860 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 219.00 | 364.00 | 3 663 855.00 | 3 664 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 073.00 | 1 857 431.00 | 6 421 642.00 | 8 279 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 648.00 | | | 1 080 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 032.00 | | | 1 981 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 572.00 | | | 2 465 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 937.00 | | | 543 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 036.00 | | | 1 413 036.00 |
EA Autres dettes | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 610.00 | | | 4 440 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 642.00 | | | 6 421 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 197.00 | | | 2 395 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 220 501.00 | 1 410 525.00 | 12 631 026.00 | 11 220 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220 501.00 | 1 410 525.00 | 12 631 026.00 | 11 220 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 507.00 | | | 726 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 954.00 | | | 208 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 358.00 | | | 198 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 515.00 | | | -35 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 838.00 | | | 13 581 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 414 949.00 | | | 13 414 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236 146.00 | | | 1 236 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 056.00 | | 1 681 937.00 | 3 339 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 140.00 | 4 614 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 140.00 | 4 564 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 254.00 | | 1 679 328.00 | 3 291 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 2 609.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 589.00 | 490 617.00 | 406 140.00 | 1 772 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 589.00 | 490 617.00 | 406 140.00 | 1 772 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 937.00 | 543 937.00 | | 543 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 593.00 | 597 593.00 | | 597 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 799.00 | 352 799.00 | | 352 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 000.00 | | | 2 243 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
VC Groupe et associés | 218 088.00 | | | 218 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 427.00 | 420 014.00 | 1 597 631.00 | 2 465 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634 080.00 | | | 1 634 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 136.00 | | | 341 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 302.00 | 2 803 635.00 | 6 667.00 | 2 810 302.00 |
VW T.V.A. | 457 973.00 | 457 973.00 | | 457 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 610.00 | 2 395 197.00 | 1 597 631.00 | 4 440 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
ST Autres comptes | 3 971 969.00 | | | 3 971 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 091 135.00 | | | 2 091 135.00 |
YT Sous‐traitance | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 307 297.00 | | | 2 307 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 160 446.00 | | | 4 160 446.00 |