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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134 299.00 | 5 776 348.00 | 5 357 951.00 | 11 134 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 988.00 | 5 776 348.00 | 5 409 640.00 | 11 185 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 749.00 | 14 214.00 | 2 537 535.00 | 2 551 749.00 |
BZ Autres créances | 2 809 802.00 | | 2 809 802.00 | 2 809 802.00 |
CF Disponibilités | 1 123 834.00 | | 1 123 834.00 | 1 123 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 460.00 | 14 214.00 | 6 497 246.00 | 6 511 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 449.00 | 5 790 563.00 | 11 906 886.00 | 17 697 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 869 191.00 | 1 334 259.00 | | 1 869 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 171.00 | 534 932.00 | | 574 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 756.00 | 2 810 585.00 | | 3 384 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478 884.00 | 5 182 906.00 | | 5 478 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 357.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 054.00 | 856 618.00 | | 1 238 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 146.00 | 1 864 350.00 | | 1 787 146.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | 7 523.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 131.00 | 7 911 754.00 | | 8 522 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 906 886.00 | 10 722 338.00 | | 11 906 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 492 787.00 | 2 067 656.00 | 17 560 443.00 | 15 492 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 787.00 | 2 067 656.00 | 17 560 443.00 | 15 492 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 557 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526.00 | 22 072.00 | | 29 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 001.00 | 74 002.00 | | 97 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 527.00 | 96 074.00 | | 126 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 15 800.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 212.00 | 15 800.00 | | 74 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 315.00 | 80 274.00 | | 52 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 048.00 | 98 957.00 | | 92 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 883.00 | 197 472.00 | | 204 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 416.00 | 16 576 937.00 | | 18 530 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956 245.00 | 16 042 005.00 | | 17 956 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 171.00 | 534 932.00 | | 574 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 001.00 | | 1 628 524.00 | 9 637 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 537.00 | 11 185 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 037.00 | 11 134 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 812.00 | | 1 628 524.00 | 9 581 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 081.00 | 1 303 008.00 | 2 740.00 | 4 476 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 081.00 | 1 303 008.00 | 2 740.00 | 4 476 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | 4 022.00 | | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | 4 022.00 | | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 4 022.00 | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 054.00 | 1 238 054.00 | | 1 238 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 896.00 | 460 896.00 | | 460 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 220.00 | 654 220.00 | | 654 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 692.00 | 2 534 692.00 | | 2 534 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
VB T. V. A. | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 062.00 | 2 421 062.00 | | 2 421 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478 884.00 | 1 392 996.00 | 3 688 948.00 | 5 478 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 571.00 | 5 370 569.00 | 25 002.00 | 5 395 571.00 |
VW T.V.A. | 672 030.00 | 672 030.00 | | 672 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 131.00 | 4 436 242.00 | 3 688 948.00 | 8 522 131.00 |