| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625 197.00 | 3 332 694.00 | 5 292 503.00 | 8 625 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 887.00 | 3 332 694.00 | 5 344 193.00 | 8 676 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 122.00 | | 2 398 122.00 | 2 398 122.00 |
BZ Autres créances | 1 952 610.00 | | 1 952 610.00 | 1 952 610.00 |
CF Disponibilités | 904 159.00 | | 904 159.00 | 904 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 461.00 | | 5 270 461.00 | 5 270 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 348.00 | 3 332 694.00 | 10 614 654.00 | 13 947 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 227.00 | | | 1 303 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 032.00 | | | 631 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 653.00 | | | 2 875 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 445.00 | | | 4 900 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 687.00 | | | 924 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 558.00 | | | 1 902 558.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 739 001.00 | | | 7 739 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 654.00 | | | 10 614 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 896.00 | | | 3 876 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 188 474.00 | 1 841 238.00 | 16 029 712.00 | 14 188 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 188 474.00 | 1 841 238.00 | 16 029 712.00 | 14 188 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 961 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 134 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931 997.00 | | | 931 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 184.00 | | | 224 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 837.00 | | | 17 193 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 805.00 | | | 16 562 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 032.00 | | | 631 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627 265.00 | | | 627 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 892.00 | | 1 328 134.00 | 7 389 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 139.00 | 8 676 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 139.00 | 8 625 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338 203.00 | | 1 328 134.00 | 7 338 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 273.00 | 1 016 557.00 | 41 136.00 | 2 357 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 273.00 | 1 016 557.00 | 41 136.00 | 2 357 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 687.00 | 924 687.00 | | 924 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 127.00 | 692 127.00 | | 692 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 881.00 | 697 881.00 | | 697 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 122.00 | 2 398 122.00 | | 2 398 122.00 |
VB T. V. A. | 234 067.00 | 234 067.00 | | 234 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 880.00 | 1 385 880.00 | | 1 385 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 283.00 | 1 038 177.00 | 3 410 214.00 | 4 900 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 823.00 | | | 1 215 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 137.00 | | | 961 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 663.00 | 332 663.00 | | 332 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 247.00 | 4 366 303.00 | 7 945.00 | 4 374 247.00 |
VW T.V.A. | 486 655.00 | 486 655.00 | | 486 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 001.00 | 3 876 896.00 | 3 410 214.00 | 7 739 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
ST Autres comptes | 4 117 594.00 | | | 4 117 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 887.00 | | | 894 887.00 |
YT Sous‐traitance | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 593.00 | | | 305 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900 500.00 | | | 2 900 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 799.00 | | | 1 753 799.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 326 251.00 | | | 4 326 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |