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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581 812.00 | 4 476 081.00 | 5 105 731.00 | 9 581 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 637 001.00 | 4 476 081.00 | 5 160 921.00 | 9 637 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 913.00 | 10 192.00 | 2 398 721.00 | 2 408 913.00 |
BZ Autres créances | 1 415 322.00 | | 1 415 322.00 | 1 415 322.00 |
CF Disponibilités | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 609.00 | 10 192.00 | 5 561 417.00 | 5 571 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 208 611.00 | 4 486 273.00 | 10 722 338.00 | 15 208 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 259.00 | 1 303 227.00 | | 1 334 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 932.00 | 631 032.00 | | 534 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 585.00 | 2 875 653.00 | | 2 810 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182 906.00 | 4 900 445.00 | | 5 182 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 313.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 618.00 | 924 687.00 | | 856 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 350.00 | 1 902 558.00 | | 1 864 350.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 11 000.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 911 754.00 | 7 739 001.00 | | 7 911 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 338.00 | 10 614 654.00 | | 10 722 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 695 776.00 | 2 058 568.00 | 15 754 344.00 | 13 695 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 695 776.00 | 2 058 568.00 | 15 754 344.00 | 13 695 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 072.00 | 38 246.00 | | 22 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 002.00 | 186 600.00 | | 74 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 074.00 | 224 846.00 | | 96 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | 659.00 | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800.00 | 662.00 | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 274.00 | 224 184.00 | | 80 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 957.00 | 127 477.00 | | 98 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 472.00 | 271 979.00 | | 197 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 576 937.00 | 17 193 837.00 | | 16 576 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 042 005.00 | 16 562 805.00 | | 16 042 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 932.00 | 631 032.00 | | 534 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 887.00 | | 990 243.00 | 8 676 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 129.00 | 9 637 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 129.00 | 9 581 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 197.00 | | 986 743.00 | 8 625 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 3 500.00 | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 694.00 | 1 173 515.00 | 30 129.00 | 3 332 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 694.00 | 1 173 515.00 | 30 129.00 | 3 332 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 618.00 | 856 618.00 | | 856 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 822.00 | 607 822.00 | | 607 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 304.00 | 722 304.00 | | 722 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 445.00 | 3 500.00 | 7 945.00 | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 682.00 | 2 396 682.00 | | 2 396 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 393.00 | 1 143 393.00 | | 1 143 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 749.00 | 1 166 461.00 | 3 684 602.00 | 5 182 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 054.00 | 3 821 879.00 | 20 175.00 | 3 842 054.00 |
VW T.V.A. | 534 088.00 | 534 088.00 | | 534 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 754.00 | 3 895 466.00 | 3 684 602.00 | 7 911 754.00 |