| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338 203.00 | 2 357 273.00 | 4 980 930.00 | 7 338 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 892.00 | 2 357 273.00 | 5 032 620.00 | 7 389 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 842.00 | | 2 553 842.00 | 2 553 842.00 |
BZ Autres créances | 783 942.00 | | 783 942.00 | 783 942.00 |
CF Disponibilités | 1 019 777.00 | | 1 019 777.00 | 1 019 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 393.00 | | 4 415 393.00 | 4 415 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 285.00 | 2 357 273.00 | 9 448 013.00 | 11 805 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 112.00 | | | 1 239 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 115.00 | | | 364 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 621.00 | | | 2 544 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645 981.00 | | | 4 645 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 500.00 | | | 766 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 648.00 | | | 1 481 648.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 392.00 | | | 6 903 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 013.00 | | | 9 448 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 263.00 | | | 3 119 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 570 616.00 | 1 922 903.00 | 14 493 519.00 | 12 570 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 570 616.00 | 1 922 903.00 | 14 493 519.00 | 12 570 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 481 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 120 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982 946.00 | | | 982 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 691 344.00 | | | 15 691 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 327 229.00 | | | 15 327 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 115.00 | | | 364 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700 529.00 | | | 700 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 845.00 | | 2 935 927.00 | 4 916 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 880.00 | 7 389 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 880.00 | 7 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 156.00 | | 2 935 927.00 | 4 865 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 129.00 | 747 019.00 | 462 875.00 | 2 073 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 129.00 | 747 019.00 | 462 875.00 | 2 073 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 500.00 | 766 500.00 | | 766 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 896.00 | 674 896.00 | | 674 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 794.00 | 424 794.00 | | 424 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 842.00 | 2 553 842.00 | | 2 553 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
VC Groupe et associés | 288 441.00 | 288 441.00 | | 288 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645 597.00 | 861 468.00 | 3 130 324.00 | 4 645 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782 442.00 | | | 2 782 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 668.00 | | | 661 668.00 |
VP Divers | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 561.00 | 3 395 616.00 | 7 945.00 | 3 403 561.00 |
VW T.V.A. | 372 020.00 | 372 020.00 | | 372 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 392.00 | 3 119 263.00 | 3 130 324.00 | 6 903 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
ST Autres comptes | 3 890 804.00 | | | 3 890 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YT Sous‐traitance | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 575 193.00 | | | 2 575 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724 228.00 | | | 1 724 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 193 118.00 | | | 4 193 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |