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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 086.00 | 195 777.00 | 53 309.00 | 249 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 432.00 | 206 031.00 | 139 401.00 | 345 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 831.00 | | 797 831.00 | 797 831.00 |
BZ Autres créances | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 235.00 | 72 869.00 | 438 365.00 | 511 235.00 |
CF Disponibilités | 442 136.00 | | 442 136.00 | 442 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 377.00 | 72 869.00 | 1 707 508.00 | 1 780 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 809.00 | 278 900.00 | 1 846 909.00 | 2 125 809.00 |
CU Autres participations | 42 950.00 | 7 000.00 | 35 950.00 | 42 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 860.00 | | | 631 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DG Autres réserves | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 282.00 | | | 1 213 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 626.00 | | | 633 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 909.00 | | | 1 846 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 626.00 | | | 633 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 321.00 | | 1 588 321.00 | 1 588 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 321.00 | | 1 588 321.00 | 1 588 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 962.00 | | | 1 648 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 584.00 | | | 1 516 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 764 070.00 | | 35 370.00 | 764 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 407.00 | | 3 537.00 | 76 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 407.00 | | 3 537.00 | 76 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 412.00 | 827 006.00 | 4 406.00 | 831 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 626.00 | 633 626.00 | | 633 626.00 |