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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 307.00 | 222 783.00 | 32 524.00 | 255 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 676.00 | 270 202.00 | 265 474.00 | 535 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 882.00 | 100 000.00 | 1 512 882.00 | 1 612 882.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
CF Disponibilités | 856 794.00 | | 856 794.00 | 856 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 359.00 | 100 000.00 | 2 851 359.00 | 2 951 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 035.00 | 370 202.00 | 3 116 833.00 | 3 487 035.00 |
CU Autres participations | 226 206.00 | 46 298.00 | 179 908.00 | 226 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 407 524.00 | 395 776.00 | | 407 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 110.00 | 83 747.00 | | 336 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 834.00 | 1 581 724.00 | | 1 845 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 000.00 | 393 905.00 | | 362 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 998.00 | 359 909.00 | | 908 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 998.00 | 783 814.00 | | 1 270 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 833.00 | 2 365 538.00 | | 3 116 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 532.00 | | 3 630 532.00 | 3 630 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 532.00 | | 3 630 532.00 | 3 630 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 750.00 | |
GE Autres charges | | | 12 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 402.00 | | | 3 644 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 292.00 | | | 3 308 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 584.00 | | 109 969.00 | 434 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 877.00 | 535 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 877.00 | 255 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 913.00 | | 8 271.00 | 255 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 814.00 | | 101 698.00 | 131 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 081.00 | 15 701.00 | 8 877.00 | 217 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 959.00 | 15 701.00 | 8 877.00 | 215 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 250.00 | 53 750.00 | | 46 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 250.00 | 53 750.00 | | 46 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 250.00 | 53 750.00 | | 46 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 999.00 | 908 999.00 | | 908 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 788.00 | 1 693 788.00 | | 1 693 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 094.00 | 1 693 788.00 | 7 306.00 | 1 701 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 998.00 | 1 270 998.00 | | 1 270 998.00 |