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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 003.00 | 217 427.00 | 54 576.00 | 272 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 896.00 | 230 681.00 | 187 215.00 | 417 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 939.00 | 33 125.00 | 980 814.00 | 1 013 939.00 |
BZ Autres créances | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 504.00 | | 602 504.00 | 602 504.00 |
CF Disponibilités | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 873.00 | 33 125.00 | 2 039 748.00 | 2 072 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 769.00 | 263 806.00 | 2 226 963.00 | 2 490 769.00 |
CU Autres participations | 87 048.00 | 10 000.00 | 77 048.00 | 87 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 346 166.00 | 288 769.00 | | 346 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 611.00 | 57 397.00 | | 121 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 977.00 | 1 448 366.00 | | 1 569 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 663.00 | 190 994.00 | | 203 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 322.00 | 305 327.00 | | 453 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 986.00 | 496 321.00 | | 656 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 963.00 | 1 944 687.00 | | 2 226 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 104.00 | | 1 867 104.00 | 1 867 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 104.00 | | 1 867 104.00 | 1 867 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 185.00 | 16 176.00 | | 44 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 009.00 | 1 504 483.00 | | 1 889 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 399.00 | 1 447 086.00 | | 1 767 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 611.00 | 57 397.00 | | 121 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 162.00 | 23 352.00 | 36 833.00 | 244 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 908.00 | 23 352.00 | 36 833.00 | 240 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | 10 625.00 | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 10 625.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 10 625.00 | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 322.00 | 453 322.00 | | 453 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 461.00 | 1 065 461.00 | | 1 065 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 317.00 | 1 065 461.00 | 3 856.00 | 1 069 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 986.00 | 656 986.00 | | 656 986.00 |