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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 113.00 | 205 300.00 | 60 814.00 | 266 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 503.00 | 215 553.00 | 158 950.00 | 374 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 141.00 | | 821 141.00 | 821 141.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 568 129.00 | | 568 129.00 | 568 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 109.00 | | 1 930 109.00 | 1 930 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 612.00 | 215 553.00 | 2 089 059.00 | 2 304 612.00 |
CU Autres participations | 27 950.00 | 7 000.00 | 20 950.00 | 27 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 631 860.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 209 380.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
DH Report à nouveau | 148 096.00 | 176 477.00 | | 148 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 687.00 | 132 379.00 | | 177 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 969.00 | 1 213 282.00 | | 1 390 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 790.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 004.00 | 214 631.00 | | 240 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 374.00 | 416 804.00 | | 451 374.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 1 402.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 090.00 | 633 626.00 | | 698 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 059.00 | 1 846 909.00 | | 2 089 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | 790.00 | | 2 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 869.00 | | 72 869.00 | 79 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 869.00 | | 72 869.00 | 79 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 374.00 | 451 374.00 | | 451 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 486.00 | 861 080.00 | 4 406.00 | 865 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 090.00 | 698 090.00 | | 698 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |