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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 772.00 | 233 908.00 | 66 864.00 | 300 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 217.00 | 244 162.00 | 178 056.00 | 422 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 656.00 | 22 500.00 | 819 156.00 | 841 656.00 |
BZ Autres créances | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 314 731.00 | | 314 731.00 | 314 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 131.00 | 22 500.00 | 1 766 631.00 | 1 789 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 349.00 | 266 662.00 | 1 944 687.00 | 2 211 349.00 |
CU Autres participations | 68 050.00 | 7 000.00 | 61 050.00 | 68 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 63 186.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 288 769.00 | 148 096.00 | | 288 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | 177 687.00 | | 57 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 366.00 | 1 390 969.00 | | 1 448 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 240 004.00 | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 327.00 | 451 374.00 | | 305 327.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 321.00 | 698 090.00 | | 496 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 687.00 | 2 089 059.00 | | 1 944 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 179.00 | | 1 483 179.00 | 1 483 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 179.00 | | 1 483 179.00 | 1 483 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 66 703.00 | | 16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 483.00 | 1 934 552.00 | | 1 504 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 086.00 | 1 756 865.00 | | 1 447 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 397.00 | 177 687.00 | | 57 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 326.00 | 305 326.00 | | 305 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 646.00 | 969 646.00 | | 969 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 052.00 | 969 646.00 | 4 406.00 | 974 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 321.00 | 496 321.00 | | 496 321.00 |