| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 507.00 | 128 124.00 | 5 382.00 | 133 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 899 803.00 | 130 000.00 | 2 769 803.00 | 2 899 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 660.00 | 244 367.00 | 24 292.00 | 268 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 835.00 | 502 492.00 | 2 966 342.00 | 3 468 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 541 967.00 | 3 361.00 | 24 538 606.00 | 24 541 967.00 |
BZ Autres créances | 7 209 102.00 | | 7 209 102.00 | 7 209 102.00 |
CF Disponibilités | 1 229 708.00 | | 1 229 708.00 | 1 229 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 061 026.00 | 3 361.00 | 33 057 665.00 | 33 061 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 617 880.00 | 505 853.00 | 36 112 026.00 | 36 617 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
CU Autres participations | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 121 498.00 | 5 121 498.00 | | 5 121 498.00 |
DH Report à nouveau | 3 997 754.00 | 3 506 681.00 | | 3 997 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041 881.00 | 6 491 073.00 | | 6 041 881.00 |
DL TOTAL (I) | 16 285 483.00 | 16 243 601.00 | | 16 285 483.00 |
DP Provisions pour risques | 269 301.00 | 487 977.00 | | 269 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 958 973.00 | 1 587 431.00 | | 1 958 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 228 274.00 | 2 075 408.00 | | 2 228 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 2 940.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 563.00 | 2 416 644.00 | | 2 481 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 883.00 | 1 965 049.00 | | 2 810 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551 060.00 | 11 064 153.00 | | 11 551 060.00 |
EA Autres dettes | 464 949.00 | 282 655.00 | | 464 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 943.00 | 162 469.00 | | 84 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 396 599.00 | 15 893 911.00 | | 17 396 599.00 |
ED (V) | 201 668.00 | 43 879.00 | | 201 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 112 026.00 | 34 256 801.00 | | 36 112 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 396 599.00 | 15 893 911.00 | | 17 396 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | 2 940.00 | | 3 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 958 006.00 | 558 926.00 | 68 516 933.00 | 67 958 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 958 006.00 | 558 926.00 | 68 516 933.00 | 67 958 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 622 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 424 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 701 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 742.00 | |
GE Autres charges | | | 102 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 034 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 127.00 | 99 582.00 | | 81 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 127.00 | 99 586.00 | | 101 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 644.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 407.00 | 98 942.00 | | 96 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 248 124.00 | 975 439.00 | | 1 248 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458 982.00 | 1 026 474.00 | | 2 458 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 808 997.00 | 62 970 920.00 | | 69 808 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 767 115.00 | 56 479 847.00 | | 63 767 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 041 881.00 | 6 491 073.00 | | 6 041 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 006.00 | | 34 288.00 | 3 497 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 460.00 | 3 468 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 460.00 | 268 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015 101.00 | | 18 209.00 | 3 015 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 074.00 | | 3 045.00 | 328 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 830.00 | | 13 033.00 | 153 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 731.00 | 34 501.00 | 57 740.00 | 395 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 652.00 | 15 472.00 | | 112 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 079.00 | 19 028.00 | 57 740.00 | 283 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075 408.00 | 427 748.00 | 274 882.00 | 2 075 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 3 361.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205 408.00 | 431 110.00 | 274 882.00 | 2 205 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 103.00 | 239 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 35 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 883.00 | 2 810 883.00 | | 2 810 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044 364.00 | 2 044 364.00 | | 2 044 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186 710.00 | 3 186 710.00 | | 3 186 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 949.00 | 464 949.00 | | 464 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 24 541 967.00 | | | 24 541 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
VB T. V. A. | 390 142.00 | | | 390 142.00 |
VC Groupe et associés | 6 514 565.00 | | | 6 514 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 563.00 | 2 481 563.00 | | 2 481 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 870.00 | 1 286 870.00 | | 1 286 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848 179.00 | 31 848 179.00 | | 31 848 179.00 |
VW T.V.A. | 5 033 115.00 | 5 033 115.00 | | 5 033 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 396 599.00 | 17 396 599.00 | | 17 396 599.00 |