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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 000.00 | 267 000.00 | 2 942 000.00 | 3 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647 000.00 | 4 000.00 | 28 643 000.00 | 28 647 000.00 |
BZ Autres créances | 8 124 000.00 | | 8 124 000.00 | 8 124 000.00 |
CF Disponibilités | 2 916 000.00 | | 2 916 000.00 | 2 916 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 862 000.00 | 4 000.00 | 39 858 000.00 | 39 862 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 081 000.00 | 270 000.00 | 42 810 000.00 | 43 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 261 000.00 | 9 219 000.00 | | 7 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 588 000.00 | 6 042 000.00 | | 6 588 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 874 000.00 | 16 285 000.00 | | 18 874 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 348 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 348 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 000.00 | 2 482 000.00 | | 1 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 000.00 | 2 811 000.00 | | 4 887 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944 000.00 | 11 628 000.00 | | 12 944 000.00 |
EA Autres dettes | 1 809 000.00 | 465 000.00 | | 1 809 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 85 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 337 000.00 | 17 474 000.00 | | 21 337 000.00 |
ED (V) | 251 000.00 | 202 000.00 | | 251 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 810 000.00 | 36 189 000.00 | | 42 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 901 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 819 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 688 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 000.00 | 96 000.00 | | 634 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -740 000.00 | -1 248 000.00 | | -740 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994 000.00 | -2 459 000.00 | | -994 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 588 000.00 | 6 042 000.00 | | 6 588 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 000.00 | 21 000.00 | 257 000.00 | 372 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 000.00 | 13 000.00 | 193 000.00 | 244 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 000.00 | 457 000.00 | -337 000.00 | 2 228 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 4 000.00 | -3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | 4 000.00 | -3 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 000.00 | 461 000.00 | -340 000.00 | 2 361 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 000.00 | -263 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 000.00 | 4 887 000.00 | | 4 887 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494 000.00 | 5 494 000.00 | | 5 494 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 000.00 | | | 5 343 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450 000.00 | 7 450 000.00 | | 7 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 950 000.00 | 36 950 000.00 | | 36 950 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 337 000.00 | 21 337 000.00 | | 21 337 000.00 |